假期消息解析,节后部分品种注意减仓

阅读 23790 5 股道的卢 2021-05-05 19:44

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​五一假期过得非常快,在这个假期内发生了一些事件,重点是没有实质性利好。对节后市场走势并不太利。我们先简单梳理一下假期的消息面。

1、学区房被点名,重新提及工业互联网。

学区房的问题其实一直都是比较准确。主要是教育资源的争夺。这个对资本市场影响不很大。非要说的话就是房子是用来住的,不是用来炒的定调保持不变。房地产投资的黄金时代已经过去。所以在这个产业当中,大家保持警惕。

工业互联网的话题其实比较泛泛,未来要促进经济效应,的确工业互联网的发展非常重要。但目前面临三个问题, 一是5G的推行需要时间;二、真的要实现智能制造、工业互联网,很多短板(关键技术、软件)我们需要突破。三、二级市场风口,目前对这一块并不感冒,主要也是由于未来的增速确定性存在疑问。

货币政策的定调基本保持不变,还是用比较中性的词语:连续性,稳定性,可持续性,不急转弯。简单来讲,积极的财政、稳健的货币政策。

2、外围市场下跌,市场担忧美联储未来有加息预期。

纳斯达克指数5月3号5月4号累计跌2.36%。恒生指数5月5日下跌0.46%,恒生科技指数下跌2.13%。

外围市场的下跌主要是前有传言称耶要加息的预期。不过5月5日叶轮表示称,预计通货膨胀不会成为美国经济的一个问题,没有预测或者建议加息。其实这个问题明眼人都知道,美国的经济完全靠放水支撑。的确存在泡沫这点不得不承认。这个泡沫如何破灭还是会被长时间消化,目前是一个疑问。但长期保持宽松货币政策-大水泛滥。通胀的问题必然存在,货币紧缩是一个迟早的问题。

如果美国加息对全球其他国家都会有影响。对资本市场的影响是比较大的。这也是为什么我国始终保持相对克制的货币政策,就是防范未来一旦美出现了泡沫破裂的风险。

宏观角度看,A股市场今年的确面临着比较大的波动性风险。这也注定今年不会有大行情。但结构性行情还是有的,原因是部分行业的盈利能力真的非常强,增长速度很高、确定性高。我们只能从结构性中去挖掘投资机会。

这对节后市场有情绪性的负面影响。节后的走势或将有调整的风险,尤其是创业板指。

3、五一假期电影票房创新纪录。

2019年五一档总票房是15.27亿,这是票房的记录。而今年截止到5月5日12点,就达到了这个数。看来整个五一期间票房或将超过18亿。

其中比较受益的上市公司是光线传媒。当然华谊兄弟中国电影万达电影等等也有受益。

不过对于影视板块的投资,个人保持警惕。从历史数据看,影视板块存在很大的隐患,比如税费、明星IP等。影视公司需要不断地创造出爆款,才能高速的增长。但哪家公司能持续创造爆款呢?这显然是不太现实。

从国外的数据来看,影视公司很难走出长牛。唯有的一家是迪士尼,人家靠的是动漫IP,这种成本是比较可控的。

当然我说了这么多,只是说一个中长期的投资逻辑。短期股价波动,这就不存在考虑这些问题了。

回顾节前行情:

节前行情,创业板指持续创反弹新高。二八行情明显,主要的两大热点是医药生物和新能源。且这些都是龙头性品种在涨。

节后是否会延续,个人觉得持续性不会太强,小心部分品种冲高回落。

不过整体看,今年消费类的确存在持续走强的基础。这点个人还是比较认同的。但要注意任何品种,如果过于高估了的话,很难获得较好的收益。

假期期间投资者整理情绪还是有点悲观。明天市场走势或将不是很好,但不会太坏的,不好的原因主要会对指数有压制,但紧随其后的几天,估计结构性机会又会呈现出来。

交易策略上:部分在节前反弹空间较大的品种,注意分批减仓,控制仓位。后期适当性配置相对低位的优质品种。

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