2021-06-15涨停早知道

阅读 78819 2 紫气东来 2021-06-14 19:23

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                                             明日大盘以及板块分析


今天是小长假的最后一天,假期期间外围相对稳定,A股将继续按照自身的节奏展开新的行情。从当前的市场来看,沪指依然围绕3600点于3550—3630区间盘整震荡,大盘指数这波自3328点以来的反弹,比较重大压力在3630-3650点区间一带,指数收复3536点以来,在3561--3626之间,小幅度徘徊了13个交易日,多空抉择将在节后见分晓。经过上周连续两天成交量突破万亿,短线本周市场有望上冲的动能,不过冲高至压力区面临比较大的风险压力,这个短线压力高点还是上升途中的调整,只不过相对2月份年初这波而言小一些,简单的说,我们预测本周有冲高,但冲高见短线高点,调整之后有更大的上涨,具体我们会盘中根据盘面及时预测提示短线运作节奏。


在未见到短线高点之前,如果节后市场如果延续上周五的走势,惯性下探一下,依然可以分批低吸,但是要注意个股的高低轮动节奏,不要盲目追高,最好是找那些低位热点主流标的。对于节后的市场,认为以下方向值得大家参考下。


1,半导体板块          

由于台湾爆发疫情,业内担忧,京元电子停工可能加剧全球芯片荒。目前情况,半导体总体紧缺情况持续全年,部分产品如汽车电子、MCU 紧缺持续到明年。主要原因是由新冠、地缘政治、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素导致。近期半导体板块反复活跃,台湾疫情、行业景气度及国家半导体大基金二期投资12寸晶圆厂等消息不断吸引资金流入半导体,加上半年报业绩确定性高和估值处于低位,三季度有望保持强势。


2,新能源板块

新能源汽车行业电动智能革命正从量变迈入质变的奇点,整个行业重塑将加速。2021年光伏潜在需求很高,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求,使其与供应能力匹配,产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。

风电方面,风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性高,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远。2021年工控需求向好,以锂电、光伏、激光、物流等为代表的下游需求旺盛;核心元器件供应紧张背景下,内资工控品牌迎来新机遇。

光伏方面,2021年仍是光伏需求大年,新增装机或达170GW,同增约30%,产业链来看,硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间,当前行业2021年估值中位数约27倍,横纵向对比性价比高。


3,智能制造概念

疫情后制造业走出低迷,中国工业机器人月产量创新高。全球老龄化问题日益严重,中国作为劳动密集型制造大国也已出现老龄化现象,出现刘易斯拐点,自动化生产或成制造业刚需配备。中国“十四五”规划将加速智能制造产业链进程,工业机器人行业将受益。

工业机器人下游应用企业多为制造行业,如汽车、电子、食品、饮料等。中国2019年工业机器人装机量为14.05万台,预计2022年有望突破20万台。目前中国工业机器人密度排全球第15名,2019年中国汽车行业工业机器人密度较非汽车行业高。

但与美、日、德相比仍有一定差距。预计汽车行业、非汽车行业工业机器人密度将持续增高,工业机器人需求量将稳定上升。


以上观点仅供参考。


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