行情爆锤,明天咋办?

阅读 74607 24 王伦 2021-07-26 20:03

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跌懵逼了。

先说原因,主要有三点。

首先是天津那边,从目前传出的消息看还是没什么实质进展,对面虽然是主动来的,但仍然颐指气使,抱着大老爷的心态跟我们聊。

我们坐拥主场,态度比上次还坚决,明确要求对面收回错误言论,停止打压中国官员、企业以及留学生,并且释放孟等等。

两边这么顶着,能谈个毛线,能谈个锤子,能谈出鬼,唯独谈不出成果。

其次是港股助攻,恒生指数全天暴跌4.1%,做为一个大盘指数,比我们的创业板跌的都多。

过去几个月港股一直很弱,跟上证50有一拼,今天更是跳空低开收大阴线,属于直接拔氧气管子。

老实说我也不知道它为啥这么弱,硬要解释的话可能跟港股的竞争力下降有关,大陆推出科创板,又在逐渐落实注册制,对港股的冲击很大。

说到底,有奶不好好吃,非要嘬。

跌了这么多能不能买呢?

我觉得港股的科技板块还可以,像恒生科技、沪港深300、中概互联等等都有关注价值,剩下的就很难讲了。

再有就是A股自身的问题。

可以说是蝴蝶效应,最源头的小蝴蝶是水井坊

公司发布半年报,净利润3.7亿,同比增长266%,看起来还不错对不对。

结合一季度的数据看就不对了,一季度净利润4.2亿,同比增长119%,也就是说二季度是亏的。

在增速方面,上半年的增速远远高于一季度,说明二季度虽然亏,但也远远好于去年同期,从这个角度看依然还可以。

但是,但是,但是。

这家公司之前接受机构调研可不是这么说的,对外宣称都是二季度爆好,上半年营收同比增长10倍以上,然后机构乌央乌央的买,才让水井坊二季度的走势一枝独秀。

结果,营收增长只有7倍,远远不及预期,更要命的是二季度居然亏了,好家伙……

见过机构割散户,没见过上市公司把机构当韭菜割的,估计今天大批基金经理都是边骂娘边在跌停板排队。

水井坊的努力下,白酒板块集体*盘。

总共20支白酒股,3支跌停,11支跌幅超过7%,其中茅台跌5%,五粮液盘中一度跌停,谁能想到浓眉大眼的白酒居然沦落到这个地步。

白酒是A股的权重之一,对砸指数能起到立竿见影的效果,原本就趴在地上的保险和地产一看白酒都这样了咱们别客气了,于是跟着跌。

再然后是医药、工程、家电、食品饮料、银行和券商,但凡对指数能有点影响的板块都跌的跟狗一样,行情就此拉胯。

当然还有北上资金推波助澜,今天净流出90亿,不过这属于小股游击队,没什么杀伤力,今天跑了明天还会回来,对正面战场影响不大。

说完原因,聊聊接下来什么情况。

指数破位的问题就不说了,大家都能看到。

成交量直接干到1.4万亿,很正常,指数破位会杀出大量技术盘,也会让很多量化盘触发减仓,所以必然出量,关键是这种级别的下跌有没有持续性。

我觉得没有。

按理说目前泡沫最大的是心里伏,但今天这三个板块很坚挺,它们没跌,说明资金抱团并没有结束。

而且两市的机会系数已经蹿到91分,说明除了心里伏之外的板块都已经杀的很充分,市场并没有明显的泡沫。

既然如此就不需要恐慌了,上周我多次提醒要注意短期风险,今天跌下来要反过来说机会了。

不谈中期(我觉得大盘中期还是震荡),只说短线,反弹概率很高,毕竟机会系数已经90分以上,这是客观数据,实打实的。

至于关注方向,我说几个思路。

核心原则肯定是低吸,像消费和大医药这两个非常优质的长期赛道,最近出现很多进入超跌区或者回踩中期均线企稳的股票,都可以做为建仓目标。

不仅做短线,长线也可以做,无论股价怎么波动,优质赛道和优质公司的经营逻辑不变,历来它们经历暴跌都是很好的上车机会。

包括保险,今年也被捶的挺惨,几家保险公司里质地最好的不是平安,是新华。

还有家电,尽管被科沃斯支配了很长时间,但从长期角度看还是三巨头的天下,而且它们都已经跌的很深,可以逐渐配置。

另外像心里伏有提前调整充分的股票也可以买,这几个赛道在今年的景气度都比较高,主要是最近涨的比较多,调下来将是很好的机会。

我们今天加仓的短线股就是这种,买了一支回踩中期均线企稳的锂电池,短线仓提到六成,明天给机会的话还要继续加。

煤炭、化工、军工也行,它们都是今天比较抗跌,而且半年报很不错的领域。

尤其是煤炭,焦煤期货已经创新高,我之前就说过这个细分方向的看涨逻辑,相关股票还没起来是受行情拖累,后边要慢慢兑现。

总而言之,我们在大跌后看到的是机会,至少是短线机会。

说实话,如果基于长线思路,现在真有一种遍地是黄金的感觉,除了心里伏,全都是好玩意儿。

按照这两年比较流行的说法,好公司,又有好价格。

目前持仓:

短线:锂电池+大消费+钛白粉

基金:汇添富消费、融通医疗保健、南方中证500ETF

定投:上证50增强


行情持续震荡,没什么方向,不知道买什么?

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