明天就是干

阅读 59553 19 王伦 2021-07-27 21:55

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原以为昨天就挺惨,没想到今天更惨。

还是先说说下跌原因,好歹知道钱是没怎么没地。

外部因素是港股,恒生指数大跌4.2%,昨天是4.1%,前天是1.4%,三天干出一个跌停板。

港股走成这样除了我昨天说的竞争力和存在感下降的问题,还涉及到第一大权重股腾讯。

腾讯最近三天跌了18%,硬要说利空也就是QQ音乐被反垄断,但这是小问题,企鹅翻车的真正原因是外资撤离。

接下来的话是从别人那搬过来的,不太和谐,我姑妄言之,诸位姑妄听之。

据说,外资对我国严管某些行业颇为不满,比如之前的蚂蚁,后来的滴滴以及前两天的教育。

今天又添一笔,据传管理层准备对中介动手,规定买卖房屋收取的中介费不得超过当地社评工资三倍,贝壳积极回应上峰关切,暴跌30%以表支持。

这是什么概念呢?

按2%的费率计算,卖100万的房就要交2万中介费,关键是中介提供的服务值2万吗?

很明显不值,这里边绝大部分是信息差红利和垄断溢价,管理层介入一方面是盘活地产存量,另一方面是降低房屋交易负担,也算是鼓励三胎的配套政策。

可以看到,管理层管的要么是金融体系,要么是民众数据安全,要么是教育,即使QQ音乐和房屋中介也是基于反垄断角度考虑,我觉得没什么问题。

但那些带着有色眼镜的西方大老爷们不这么想,在他们眼里我们连呼吸都是错的,于是纷纷用脚投票集体撤离。

当然,管理层要重视这个现象,可以管,但切忌乱管,对任何行业的监管都应该有理有据,决不能凭心情乱整。

千万不要让政策风险成为A股的最大风险。

说完外部因素,然后就要从自身找原因了。

两句话可以总结:心里伏主崩,权重股辅崩。

昨天砸盘的权重股原本在今天上午有明显止跌迹象,虽然茅台、五粮液、平安等等还是绿的,但恐慌情绪已经消散,心里伏上午也很稳,尤其是芯片,一路高歌猛进,眼瞅着从猛牛变疯牛。

我是越看越虚,一个已经涨了那么多的板块在高位疯涨绝不非好事,果然,下午心里伏同时跳水,最终锂电池和光伏收出高位放量大阴线,芯片则收出了巨巨巨巨长无比的上影线,彻底指明方向。

心里伏是资金最后的避风港,它们崩掉,原本就半死的权重股更不客气了,一个二个的跟着跳水,进而形成比昨天更惨烈的下跌。

我已经多次谈过心里伏的风险,前期涨那么多,随便抻出一支股票都是上百倍的市盈率,过热就要出事,春节后的白酒是这样,心里伏也是这样。

上周开始心里伏就已经进入可拿不可买的阶段,手里有的可以持仓,让子弹再飞一会儿,没有的绝对不能买,因为一伸手可能就会接到正在飞的子弹。

现在终于消停了,它们不跌,行情就不会有戏。

其实从上午就能看到心里伏*盘的迹象。

主要是中芯国际异动,昨天它就是10cm,今天上午一度冲到20cm,全天成交接近200亿,标准的大象起舞。

当某个概念被热炒,里边的小票怎么折腾都没事,但如果行业龙头补涨,意味着资金实在没的买了开始搞大哥,等搞完大哥就彻底没的搞了。

上边1000多字的马后炮说完,现在说说后边怎么办。

一个字:买。

原因有几点:

1、机会系数达到93分;

这个不用我多说了,懂的都懂。

其实大部分人对在大跌后喊买的声音都相当抵触,心说你又忽悠我接盘,之前每次机会系数干到90分以上都是这样,后来的故事千篇一律。

面对极端行情,你是更相信自己的恐慌情绪,还是客观的量化数据。

2、大量权重板块进入超跌区;

和上蹿下跳的心里伏不同,权重板块是A股的定海神针,随着它们越来越多的进入超跌区,也就意味着机会逐渐出现,进而对行情形成支撑作用。

尤其要注意那些极少进入超跌区的板块,比如白酒,上次进入超跌区是去年二月份,然后你们看看K线图,一年往往就那么一两次。

我总结了目前进入超跌区的细分板块名单,未必都能涨,但接下来相当一部分机会将出现在这里。

3、大量细分龙头进入超跌区;

这属于对上一条的深层次印证,在板块超跌的基础上,如果龙头股也超跌,意味着行业内最优质的资产已经充分释放风险。

下边是我们统计的超跌细分龙头名单,设置了市值90亿+和日均成交6000万+的条件,总共66支。

多说一句,它们都符合右侧抄底的基本要求(RSI指标超跌+偏离中期均线10%以上),非推荐,供参考。

你们可能会觉得这些板块和股票今年弱爆了。

有这种想法很正常,往年它们超跌的时候也有很多人这么想,其实它们都只是股价跌了,赛道没变,公司的经营状况和行业地位没变,而且随着股价下跌和利润增长还有了更大的估值优势。

当资金从聒噪的心里伏杀出来会去买谁?

尘归尘,土归土,追求高性价比标的是这个市场永恒的主题。

这些板块和股票可短可长,我们总是叹息没抓住好公司调整到低位机会,现在机会来了,又到了人性和理性博弈的时候。

有一个很简单的逻辑,好公司是注定要创新高的,也就是说,它们从高点跌回来多少,后边的基础空间就有多少。

今天没动,一直卧倒看戏,估计明天开盘还有惯性下探,到时候准备加仓,都这局面了,必须梭他娘的。

目前持仓:

短线:锂电池+大消费+钛白粉

基金:汇添富消费、融通医疗保健、南方中证500ETF

定投:上证50增强


行情持续震荡,没什么方向,不知道买什么?

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