反弹将至,减仓还是抄底?

阅读 22464 5 股道的卢 2021-07-28 17:17

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今天指数表现的还算有惊无险,上证指数只下跌了0.58%,创业板指上涨了1.61%,但两市个股涨跌情况却比昨天糟糕了很多。两市个股涨跌家数比为894:3281,两市涨跌中位数为2.63%,其中跌幅超过9%的个股多达132只。(昨日情况:两市个股涨跌家数比为914:3228,两市个股涨跌中位数为-1.77%)

也就是说今天上涨的品种更多是权重类品种,很多个股继续下跌,昨日不少逆势涨的品种也出现了明显的补跌!

回看本周这三天的走势,真有点缩小版2015年的感觉。这三天累计依旧能保持红盘的品种只有472只,下跌的是有3918只。

其中累计跌幅超过10%的个股有746个;

累计跌幅超过5%的个股有2643只,超过了一半。

前三日北上资金累计净流出近200亿,大家担心北上资金后续会持续大幅度流出A股,今天一看北上资金竟然净流入80.53亿,估计大家的担忧会有所缓解。这里也有人猜测是不是某些资金的马甲呢?这里我们不要去瞎猜测,人一旦悲观了,即便是利好的东西,你也把它看成了利空。市场往往就是如此,所以总是很极端。

今天反弹的板块主要是前几天大跌的,比如cro概念今天上涨5.75%,白酒板块上涨1.94%,医用耗材涨2.02%,辅助生殖上涨3.5%等!锂电池板块昨天大跌,今天小幅反弹,只涨了0.05%,这个板块虽然中期确定性很高,但短期的调幅还是不够的,太贵了!

光伏产业的多晶硅成交价出现了小幅下跌:

单晶复投料成交价,下调0.96%;

单晶致密料成交价,下调1.5%;

单晶菜花料成交价,下调1.97%。

这对光伏产业是偏利好的,有利于三四季度抢装。今天该板块不少品种,因此也大涨,比如锦浪科技固德威金辰股份阳光电源等等涨幅都在3.8%以上。后续光伏板块如果有深度调整,大家可以积极跟踪!

今天跌幅排行较前的是国防军工大跌5.49%,不少投资者在昨天以前还感觉影响不大,市场下跌,他们却逆势表现,似乎感觉很爽,但今天这个补跌让很多投资者有点动摇了。

简单阐述一下我的观点:

1、据部分机构称,其实外资减仓军工股在前天和昨天就已经减仓完毕了。那也就是说今天军工股的大跌,更多是内资造成的。我想更多是因为近期涨幅较大,而其他板块又跌了这么多,担心后期补跌,于是先落袋为安。毕竟当下市场环境并不是很稳定,短期情绪波动太大了!

2、国防军工板块的资金其实很多还是投机资金,资金进出都是博短为主,有如此剧烈的波动也是很正常。

3、对于军工板块中期的逻辑有没有发生变化呢,我的答案是没有!看投资问题,若看中长期的话,只需关注三个趋势即可:时代大趋势、政策趋势、业绩趋势!

时代大趋势来看,国防军工板块虽然是偏军工,但里面的高科技含量是非常高的,属于真正的高精尖技术,未来这些技术慢慢会转向民用,举个例子,很多航空碳纤维复合材料原来基本上都是军用,然后到民用飞机,随后又应用到其他的领域。

政策趋势看,十四五规划已经基本定调完,接下来全面升级国防装备,需要的采购量也是比较庞大的,这个基本上是不会变的,所以政策趋势没问题。

业绩趋势,如今,中报业绩很多都预告大幅增长,平均都在50%以上,未来1到2年仍然能保持高增速,这个可以从各大军工企业扩产的进程可以推算出。所以业绩趋势也没有问题。

那综合来看股价的波动,也就更多是市场环境影响、短期资金想兑现利润等因素,而非中长期逻辑出现变化。因此,目前来看,整体军工的估值并不是很贵的前提下,调整更多是机会。(如果这个板块整体估值很贵了,这个下跌那是意味着短期风险刚刚出现)

接下来基金方面可以准备加仓,我看了一下,很多指数型基金都跌得很惨,比如中证500指数、国防军工、医药医疗等等,或许准备分批加,尤其是再度大跌的时候!本来科创50,还想搞一点,但跌的不多啊,继续等待。(投资基金更多是一个长期思路,以定投的理念,分批操作)

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