2021-07-29涨停早知道

阅读 94380 7 紫气东来 2021-07-28 19:51

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今日28日周三A股市场出现分化态势,上证50指数因金融股、白酒股的强势而走高,创业板指因医疗股、新能源电池股的大涨而反弹,只是芯片股深幅调整,科创50指数无奈调整,前期调整幅度较大的品种率先反弹,A股市场进一步调整的空间已不大。


充沛量能使得市场接盘踊跃

随着周二美股的中概股尤其是教育股的反抽,意味着前期调整充分的品种已经具备技术性反抽的条件。所以,周三早盘的A股市场走势虽然有些难看,但前期调整充分的医药股(尤其是CXO等创新药产业链个股)、白酒股、银行股等品种开始迅速企稳。与此同时,在周二大幅跳水的锂电池概念股因为宁德时代(300750)平开后拉升而迅速企稳,联创股份(300343)等品种更是冲击涨停板。受此影响,率先调整或者调整幅度较大的上证50指数、创业板指等主要指数在周三出现强劲反抽态势。

不过,近几个交易日相对强势的芯片股为代表的半导体产业链出现调整态势。这主要是因为此类个股在近期涨幅较大,股价大多处于历史高位,站得最高的,自然会成为空头袭击的对象。而且,从技术性反弹的历史规律来看,最先反弹的,往往是最先调整且股价调整幅度最大的。短线交易型资金也会从高位股迅速切向有反弹动向的低位股,如此就加剧了周三盘面的动荡、分化格局。

庆幸的是,由于A股成交金额依然保持着万亿的水平,接盘踊跃。与此同时,北上资金为代表的外资重新净流入,市场人气开始聚集。所以,虽然有动荡,盘中走势有反复,个股行情有分化,但整体上来说,经过周一、周二急跌之后,短线A股市场已有企稳意味,再度调整空间相对有限。


资金仍将回流高景气赛道股

就周三盘面来看,主流资金的偏向似乎有所改变,高景气的赛道股有所分化,芯片为代表的半导体板块更是成为调整重灾区。相对应的是,主题股开始有热钱的涌入,比如,受疫情信息影响的口罩概念股、检验概念股有所活跃。

但是,就未来趋势来说,由于产业战略的转变,部分行业的估值逻辑已经发生实质性的改变,短线的反抽改变不了估值逻辑切换进而带动整个行业估值数据下移的趋势,比如地产产业链等服务产业链、医疗产业链等,此类个股的估值坐标将反复切换到正常盈利水平的程度,很难享受高成长对应的高溢价的估值坐标了,甚至包括一些高盈利的食品饮料行业,它们的估值坐标也可能会发生飘移,不利于形成相对稳定的估值锚。所以,此类个股并不会成为长线资金尤其是配置型资金关注的焦点。 就目前来看,配置型资金还是会回归到产业政策的战略层面,他们会从此层面去看待未来的发展方向、产业引擎。所以,只有契合了当前制造业优先、产业升级优先的产业趋势的赛道股,才会有政策红利,才会有持续旺盛的市场增量需求,进而带来高估值。


因此,汽车电气化所涉及的新能源汽车、汽车芯片等景气产业股仍有望继续活跃。半导体板块在周三的调整将为后续进一步拉升提供更为乐观的股价弹升空间,值得重点跟踪。另外,基础科研服务类等相关细分领域的龙头品种也有望得到资金的长期跟踪,未来的股价走势可期待。预期大盘明天探底后开始有望展开一波小幅反弹,反弹之后再次下探就存在比较明确的机会。以上观点仅供参考。

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